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关于加强出差、商品采购、借款报销财务管理的规定
2008-02-01 | 编辑: | 【 】【打印】【关闭

关于加强出差、商品采购、借款报销财务管理的规定

 

分院各处室:

为了进一步加强新疆分院的财务管理工作,经院领导集体研究决定,对出差、商品采购、借款报销实行如下规定:

 

一、          采购申报制度

根据工作需要,申请进行商品采购的部门,须填写“商品采购申报表”,报分院主管领导批准后,到财务部门办理借款手续,商品采购由分院主管领导批准的采购部门或人员具体实施,商品采购完成后,须到财务处资产管理人员处进行验收、登记后方可到财务部门报销。“商品采购申报表”一式二联,第一联财务部门留存,第二联资产管理部门留存。

 

二、          出差申报制度

实行出差申报程序,出差人员认真填写“出差申报表”,出席会议的应附会议通知,其他出差应在申请表上申明出差理由。报院领导批准后,到财务部门办理借款手续。前一次出差未报销者,一律不予办理借款手续。“出差申报表”一式二联,第一联财务部门留存,第二联出差人员保存,报销时交财务部门。

 

三、          借款报销制度

为控制预付款的及时报销,真实准确地反映单位年度收支状况,凡借款未报销者一律不予办理新的借款,采购和出差的借款在实行完成后15日结清,年度内的借款应在12月25日前全部结清。确实由于某种特殊原因不能报销,须经院领导明确签署意见后方可办理。

 

本规定由财务处负责说明。

本规定自发布之日起实行。

   

 

 

 

                 2001.11.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆分院资产采购申请表

 

部门名称:                                            第一联:财务部门留存

商品名称

 

数量

 

规格型号

 

用途及说明:

 

 

 

财务部门

资金来源

1、事业经费                 2、专项资金                 3、其他资金

资产类别

1、固定资产                 2、低值易耗品

采购形式

1、政府采购                 3、非政府采购

收款单位

 

付款金额

(大写)                                              (小写)

结算金额

(大写)                                              (小写)

领导签字:           资产部门:        财务部门:          保管使用人:

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

新疆分院资产采购申请表

 

部门名称:                                            第二联:资产部门留存

商品名称

 

数量

 

规格型号

 

用途及说明:

 

 

 

财务部门

资金来源

1、事业经费                 2、专项资金                 3、其他资金

资产类别

1、固定资产                 2、低值易耗品

采购形式

1、政府采购                 3、非政府采购

收款单位

 

付款金额

(大写)                                              (小写)

结算金额

(大写)                                              (小写)

领导签字:           资产部门:        财务部门:          保管使用人:

 

 

hg平台365bet官网新疆分院出差申请表

                       第一联:出差人请款用

姓名

 

出差时间

 

职务

 

任务来源

 

部门

 

经费来源

1事业费   2专项经费   3其他

借款金额

(大写)                                         (小写)

出差线路

   

   

交通工具

   

 

 

 

 

说明事项:

 

 

领导

签字

 

出纳

签章

 

审核

签章

 

规定:  1、一律用钢笔或碳素笔填写。

2、上次出差未报账,不予办理借款。

3、出差中发生的礼品、宴请、旅游参观等非常规出差费用,须经院领导单独签字报销。

 

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hg平台365bet官网新疆分院出差申请表

                       第一联:出差人报销用

姓名

 

出差时间

 

职务

 

任务来源

 

部门

 

经费来源

1事业费   2专项经费   3其他

借款金额

(大写)                                         (小写)

出差线路

   

   

交通工具

   

 

 

 

 

说明事项:

 

 

领导

签字

 

出纳

签章

 

审核

签章

 

规定:  1、一律用钢笔或碳素笔填写。

2、上次出差未报账,不予办理借款。

3、出差中发生的礼品、宴请、旅游参观等非常规出差费用,须经院领导单独签字报销。


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